富兰克林新兴市场收益基金月度派息升至0.054美元_每日讯息

(资料图)

富兰克林邓普顿于5月21日宣布，旗下Templeton Emerging Markets Income Fund将月度股息上调13.7%，从原先的每股0.0475美元提高至0.054美元，交易代码为TEI。此次上调后的年化派息率约为10.37%，将于7月至9月期间执行。

根据公告，7月份派息的除息日和登记日均为7月24日，支付日为7月31日；8月份除息日和登记日为8月24日，支付日为8月31日；9月份除息日和登记日为9月23日，支付日为9月30日。

该基金是一只封闭式管理投资公司，主要投资于新兴市场国家的主权或主权相关实体及私营公司发行的收益性证券。基金的投资目标以获取高额当期收入为主，资本增值为辅。根据基金的管理分配政策，为保持稳定的分配水平，当可分配收益不足时，基金将通过分配长期资本利得或返还本金来维持既定派息率。

数据显示，基金近五年按资产净值计算的平均年化总回报率为6.22%，当前按资产净值计算的分配率为8.70%。富兰克林邓普顿表示，董事会可随时修改、终止或暂停管理分配政策，任何此类变动可能对基金股价产生不利影响。

标签：